Fondo de Fondos

Fund of Funds

Apex se especializa en la administración de estructuras de Fondo de Fondos y proporciona un amplio soporte tanto en fondos establecidos y también en la entrega de informes a medida para este tipo de estructura.

Nuestros equipos internos son expertos en el mantenimiento de los libros y registros para Fondo de Fondos y asegurarán la prestación del servicio para satisfacer todas sus necesidades.

Los servicios incluyen:

  • Realización de todos los procedimientos contra el Lavado de Dinero (AML) en los nuevos inversores al entrar en el fondo
  • Cálculo del valor activo neto (NAV) en el momento de valoración
  • Proporcionar todos los informes necesarios tanto para el Gestor de Inversiones y accionistas
  • La preparación de los estados financieros anuales
  • La entrega de informes ad hoc como sea requerido por el gestor del fondo
  • Informes de liquidez
  • Proporcionar informes de comparación de precios de fondos
  • Proporcionar informes de condiciones de rescate de fondos generado en cualquier momento a petición del gestor de fondos
  • Portal de información en línea del fondo (ver Apex247 para más información)

Servicios para Fondo de Fondos