Middle Office

Una solución simple, intuitiva y robusta que crece con usted
Middle Office

Si solo necesita apoyo para tener  una función de Middle Office robusta o quiere mejorar los controles subcontratando completamente su Back, Middle y Front Office, Apex tiene la respuesta.

Nuestra gama de soluciones de Middle Office van desde asegurar que el proceso de pagos es efectivo a diseñar e implementar plataformas que apliquen estrategias de trading eficientes. Elija el nivel adecuado de servicios que cubran sus requerimientos específicos.

 

Middle Office Products

Una Middle Office robusta es de sum importancia para la operación normal de un fondo y la satisfacción del inversor. A medida que los complejos requisitos regulatorios siguen evolucionando, las eficiencias operativas y las economías de escala se vuelven vitales.

Mientras usted se enfoca en performance y crecimiento, nuestros dedicados y experimentados equipos de Middle Office, ubicados alrededor del mundo, pueden integrarse sin fisuras con su negocio y hacer funcionar el marco operacional de su fondo. Simple y eficiente.

Cada una de las soluciones que Apex provee es primero construida alrededor del servicio enfocado al cliente. Nuestro equipo de expertos enmarca ese servicio en base a las mejores tecnologías disponibles. Es un servicio de clase mundial con un toque personal.

Soporte de Middle Office

Soporte post-transacción sin fisuras.

Una operación exitosa requiere un proceso post-transacción sin fallas. Nuestros equipos locales se concentran en ofrecer soporte post-transacción eficiente, permitiendo a su equipo enfocarse en la toma de decisiones.

Conocemos el proceso post-transacción de toda clase de instrumentos, jurisdicciones y zonas horarias. Cualquiera sea su necesidad, tenemos los expertos.

A través de nuestro modelo de “Co-sourcing”, usted puede accede a servicios de Middle office avanzados sin perder control de la función.

Trabajamos mientras usted descansa. El alcance global de Apex permite que nuestros especialistas alrededor del mundo puedan entregar posiciones precisas durante la noche para acomodarse a todas las zonas horarias.

Cuando las operaciones en el mercado arrancan, nos convertimos en una extensión de su equipo. A medida que va ejecutando las transacciones, trabajamos con sus contrapartes para asegurarnos que los instrumentos con cotización y OTC concuerden para confirmar y liquidar las transacciones.

Los servicios de procesamiento diario incluyen:

  • Gestión de datos estáticos
  • Monitoreo de acciones corporativas y aplicación
  • Monitoreo de eventos de crédito y aplicación
  • Actualización de instrucciones de liquidación estándar

Soporte de Middle Office extendido incluye:

El Soporte de Middle Office extendido abarca todos los servicios de Middle Office estándar, con el agregado de los siguientes servicios extra:

  • Set completo de reportes al cierre del día con información de riesgo y performance, incluyendo análisis de atribución y contribución.
  • Reporte intradiario: los mismos reportes de cierre del día, disponibles a distintos momentos de la jornada.
  • Reportes a tiempo real
  • Reporte de contribución y atribución de performance

Dese a usted mismo una ventaja. Reduzca el tiempo utilizado internamente para soporte post-transacción, reconciliación y reporte. Sea más profesional, preciso y hábil mejorando el control sobre reportes sin necesidad de grandes inversiones en personal y tecnología.

La escala es esencial.

Nuestras soluciones están diseñadas para hacer crecer su negocio y crear al mismo tiempo eficiencias de tiempos y costos.

  • Registro de transacciones, liquidaciones y monitoreo de acciones corporativas.
  • Reconciliación diaria de cuentas corrientes y posiciones (incluyendo valor de mercado utilizando precios de fuentes independientes)
  • Estado de resultados diario incluyendo el devengamiento de gastos
  • NAV (valor de activos netos y/o valor de cuota) paralelo y reconciliación con NAV del administrador
  • Reporte y cálculo del NAV por separado para cuentas segregadas y family offices
  • Cálculo y reporte de performance (por fondo, portfolio o inversor)
  • Portfolios históricos y cálculo de performance
  • Factsheets mensuales
  • Gestión de cuentas corrientes y garantías
  • Movimientos de saldos de cuenta corriente disponibles
  • Integración sin fisuras con sistemas de gestión de terceras partes, como Bloomberg AIM
  • Soporte para reportes de reguladores y sistemas
  • Servicios contables y de pago para la compañía gestora
  • Soporte y revisión de estados contables anuales
  • Soporte global

Para más información, contacte a su oficina local: Oficinas

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