银行和存管

通过敏捷的独立供应商获取银行功能
Bank Vault

托管保管

我们只有一个目标——为您提供市场上最好的服务。

我们很幸运能够提供通常与银行相关的强大解决方案,同时保持我们作为独立供应商的敏捷性,而不受制度所影响。

与我们所有的服务一样,我们的保管和存管解决方案专为每个资产类别量身定制;对冲基金、私募股权基金、混合基金、组合基金、家族办公室和管理账户。

利用我们的保管解决方案来避免耗时的整合。我们可以将您的资产储存在一个地方,您可以从您的整个基金价值链中的所有服务的单一联络点中受益。该解决方案可以从卢森堡托管位置的优势中受益。精挑细选,因为它是最灵活、最先进、最稳定的金融中心,采用动态方法以开发新产品和服务。

我们的存托解决方案意味着您可以保持对资产情况的充分监察,并结合基于风险的决策流程,始终保持对资产的严密控制。我们在全球拥有强大的基础设施和训练有素的专家团队,可帮助您满足现有需求和未来义务,包括另类投资基金经理指令(AIFMD)和可转让证券集体投资计划(UCITS V) 项下的义务。

与我们业务的所有领域一样,我们可提供一流的技术以及与您的基金结构相关的许多接口和流程。

托管服务包括

  • 托管
  • 交易处理和结算
  • 开户
  • 收入的收集
  • 税务服务
  • 代理服务
  • 实时报告(通过Apex247)
  • 现金管理

全部存托

简化。

消除了需要多个供应商的可能性,并与单一联系点进行合作,可为您的基金的所有方面和运营需求提供单点联系。

全球Apex集团拥有13个司法管辖区的16个监管许可,使得我们成为监管和合规解决方案方面的专家,可在当地、全球和跨辖区提供服务。

我们经验丰富的团队提供完整的AIFMD存托解决方案,可结合您的基金管理要求实现无缝连接,消除了对匹配多个供应商程序的需求,确保联合引入,并充分了解您的基金。

服务包括

  • 保管和验证文件和资产
  • 监督
  • 受托人/基金安全托管服务
  • 维护综合资产登记册
  • 业务监督;及时解决并确保遵守基金文件和适用的法律法规
  • 现金监控和文件跟踪
  • AIFMD报告和流动性监测
  • UCITS报告和流动性监控
  • MIFID服务

存托 - 简化型

AIFMD不容忽视……如果您想将资金投入欧洲,Apex可以提供解决方案。

我们保证提供透明的服务。Apex的Depo-lite解决方案和平台允许您运行AIF,并充分利用AIFMD的优势,从而无需获得全部的AIFM资质。

Apex拥有10家欧洲办事处,可以满足以下要求:

  • 基金结构
  • Depo-Lite服务
  • 法规
  • 估价服务
  • 合规

Depo-lite服务不应当是复杂的- 我们的目标是在任何时候保持费用和服务的清晰透明。

 

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